的非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、债券

　　币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、

　　合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，

　　到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

　　手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，

　　诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，

　　违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基

　　行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

　　外，本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、

　　基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由

　　款账号、收款人、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时间）准确无误、

　　或者违反基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒好执行，并立即通知基金管理人。

　　在交易前应确认相关合并清算事宜已办结。若基金管理人在合并清算办结前交易，

　　司（以下简称“中国结算公司”或“中登公司”）多边净额结算要求的证券交易业

　　基金托管人根据中登公司上海和深圳分公司备付金、保证金管理办法规定的限额。

　　要求基金托管人进行勾单），同时将相关交易证明文件传真至基金托管人，并与基

　　政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、

　　变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以好近交易日的市价（收

　　收盘价中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，

　　供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；

　　的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

　　不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方

　　有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释，

　　效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于

　　护基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

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